Uma introdução à negociação de opções Este livro está disponível para download com o iBooks no seu dispositivo Mac ou iOS, e com o iTunes no seu computador. Os livros podem ser lidos com o iBooks no seu Mac ou dispositivo iOS. Descrição Explicando a teoria e a prática de opções do zero, este livro enfoca o lado prático da negociação de opções e lida com a cobertura de opções e como os operadores de opções ganham dinheiro ao fazê-lo. xa0 Termos comuns na teoria de opções são explicados e os leitores são mostrados como eles se relacionam com o lucro. O livro fornece as ferramentas necessárias para lidar com as opções na prática e inclui fórmulas matemáticas para levantar as explicações de um nível superficial. xa0 Ao longo do livro, exemplos da vida real ilustrarão por que os investidores usam estruturas de opções para satisfazer suas necessidades. necessidades. Disponível no iPhone, iPad, iPod touch e Mac. Categoria: Finanças Publicado: 15 de fevereiro de 2011 Editora: Wiley Vendedor: John Wiley amp Sons, Inc. Comprimento de impressão: 176 Páginas Idioma: Inglês Requisitos: Para visualizar este livro, você deve ter um dispositivo iOS com iBooks 1.3.1 ou posterior e iOS 4.3.3 ou posterior, ou um Mac com iBooks 1.0 ou posterior e OS X 10.9 ou posterior. Classificações de clientes Não recebemos avaliações suficientes para exibir uma média para este livro. More by Frans de Weert está disponível para download no iBooks. Uma Introdução à Opção Trading está disponível para download em iBooks. Quando começamos a aprender as opções, pegamos o que definimos como o caminho normal de aprendizado. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação grande era só em pedaços pequenos e era muito fortuito. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas em um determinado segmento naquele assunto e não no quadro geral. Quem vai escrever uma postagem de blog de 500 páginas que englobe todas as opções Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma oportunidade melhor de dar a você uma visão geral sobre um assunto. Não apenas você obtém muitas informações, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizado. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, certificando-se de que você aprende tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você pule de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é ótimo se você precisar de alguma informação rápida, mas horrível se você quiser aprender do início ao fim. Graças a lugares como a Amazon, é ainda mais fácil colocar esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros sobre um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é bom. O que fizemos foi compilar uma lista dos nossos cinco livros favoritos de negociação de opções mais um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos utilizamos como uma fonte de aprendizado ou um simples guia de referência. Há um monte de peças móveis com opções para ter uma referência rápida acessível é sempre uma necessidade. Opção como um investimento estratégico por Lawrence McMillan Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas, este livro será a sua opção de troca de bíblias. Aqui está a descrição rápida: O mercado de opções listadas e produtos de opção não patrimonial oferece aos investidores e traders uma riqueza de novas oportunidades estratégicas para administrar seus investimentos. Esta quinta edição atualizada e revisada das opções mais vendidas como investimento estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de seu portfólio e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos negativos, independentemente do desempenho do mercado. Escrito especialmente para investidores que têm alguma familiaridade com o mercado de opções, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opção - como eles funcionam, em quais situações e por que técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar o retorno e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas a longo prazo permissíveis. Exemplos detalhados, exibições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia sob condições de mercado cuidadosamente descritas. Este livro é dividido em várias categorias importantes: Propriedades básicas das opções de ações: Esta é sua introdução básica às opções que abrangem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Ele não gastará muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas lhe dará um bom ponto de partida. Estratégias de opção de compra e venda: Lawrence McMillan não perde tempo pulando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não vai encontrá-lo falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele adapta a seção e os comentários para se adequarem à estratégia. Suas descrições são em sua maioria imparciais e se concentram em contar as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os assuntos menores de negociação de opções, como títulos do Tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar opções de índices e futuras e como usá-las para proteger seu portfólio. Medir e Negociar Volatilidade: A volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma compreensão clara da volatilidade fará de você um excelente operador de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca na volatilidade, mas temos outros livros que se aprofundam nessa parte. Ainda é uma boa cartilha para molhar os pés e completar a compreensão das opções. Opções como um investimento estratégico visa começá-lo na negociação de opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas com foco em familiarizar você com cada uma das estratégias de opções e responder a perguntas sobre elas. Ele faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue realmente entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos. Opções de compra como um investimento estratégico na volatilidade e precificação de opções da Amazon por Sheldon Natenberg Depois de ter coberto o básico, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para eles é através da Opção Volatilidade e Preços. A descrição rápida: Você aprenderá como os operadores de opções profissionais se aproximam do mercado, incluindo as estratégias de negociação e técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de precificação teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá como aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dadas as avaliações de mercado das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso. A negociação de opções é uma ciência e uma arte. Este livro mostra como aplicar ambos ao efeito máximo. Sheldon Natenberg começa com o modelo de precificação de opções e depois passa para a volatilidade e para os gregos. Volatilidade é um tópico complicado e Natenberg fornece um ótimo começo, pois ele divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e, especificamente, em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é delta-neutral, sensível a mudanças no preço do subjacente, sensível a mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo. Buy Option Volatility and Pricing na Amazon The Option Traders Hedge Fund por Mark Sebastian Agora que encontramos os livros que precisamos para o básico de opções e os tópicos mais avançados, vamos detalhar alguns detalhes. O Option Traders Hedge Fund é um ótimo livro para administrar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo isso não é voltado para fundos de hedge. A breve descrição: Neste livro, um gestor de fundos de hedge e um coach de negociação de opções mostram como obter opções de venda de renda estáveis e confiáveis gerenciando suas opções e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalado com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge de um homem e obter lucros consistentes de opções de venda, aplicando o quadro básico e modelo de negócio fundamental e princípios de uma companhia de seguros. Essa estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções a um modelo de negócios sólido e previsível, com retornos consistentes. Para alguém que tem algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente. Mark Sebastian detalha as estratégias usadas para executar um portfólio curto de opções, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de taxa. Ele detalha como construir um portfólio e gerenciá-lo como uma companhia de seguros (porque vender opções de crédito é como vender seguros). Embalado com sua experiência no pregão, você pode ver como os criadores de mercado lidam com o gerenciamento de risco, a execução do comércio e os gregos. Compre o Option Traders Hedge Fund na Amazon Trading Options Gregos: Como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço impulsionam os lucros Dan Passarelli Se você for um trader de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há melhor livro do que Opções de Negociação. Gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de precificação geram lucros. Os gregos vão dizer-lhe como o seu preço de opção se move como os movimentos subjacentes (delta), passagem do tempo (teta), movimento de volatilidade (vega) e a mudança nas taxas de juros (rho). Uma rápida descrição: o mercado de opções está sempre mudando, e para acompanhar isso, você precisa dos greeksdelta, gamma, theta, vega e rhowhich, que são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negociações, independentemente das condições do mercado. Na segunda edição dos gregos da Trading Options, Dan Pasarelli, trader de opções veteranas, coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novos insights sobre negociação e avaliação de opções. Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo simples e acessível. Ele habilmente mostra como eles podem ser usados para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, queda de tempo ou mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, ele faz uso de novos gráficos e exemplos e discute como a aplicação adequada dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades. Assim como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou algum tempo no chão, então sua experiência vem como um formador de mercado. Dan começa com o básico grego, mas rapidamente se move para tópicos mais avançados, como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em suas negociações. Compre Opções de Negociação Gregos na Amazon Options Trading: A Realidade Oculta de Charles Cottle Seguindo em frente com os nossos tópicos avançados, estamos indo direto para a Opção Trading: A Realidade Oculta. Nós seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens por este livro. No entanto, ainda recomendamos este livro porque ele abordará uma faixa mais ampla e abstrata de tópicos de opções. Charles lida com opções de produtos sintéticos, paridade put-call, hedging híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste é necessário e qual ajuste seguir. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e a transformá-la em um processo mais mecânico. Compra de Opções de Negociação: A Realidade Oculta no Amazon Bonus Livro: Aprenda Opções de eBook (grátis) O eBook de Opções de Aprendizagem é um ótimo livro de referência para manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada detalhadamente. Agora você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, perda máxima, ponto de equilíbrio, requisitos de margem e gráfico de ganhos e perdas para cada estratégia de opção. Ele também fala brevemente sobre o histórico de opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de dicas grega colocada na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter porque listar cada estratégia de opção e os gregos associados a ela e como eles afetam a posição. Que livro ajudou com as opções? Deixe-nos saber nos comentários. Uma Introdução à Opções Negociação Descrição Explicando a teoria e a prática das opções do zero, este livro enfoca o lado prático da negociação de opções e lida com a cobertura de opções e como opções os comerciantes ganham dinheiro ao fazer isso. Termos comuns na teoria das opções são explicados e os leitores são mostrados como eles se relacionam com o lucro. O livro fornece as ferramentas necessárias para lidar com as opções na prática e inclui fórmulas matemáticas para levantar explicações de um nível superficial. Ao longo do livro, exemplos da vida real ilustrarão por que os investidores usam estruturas de opções para satisfazer suas necessidades. mostrar mais Detalhes do produto Formato Livro de bolso 176 páginas Dimensões 152 x 228 x 16mm 240.41g Data da publicação 11 de setembro de 2006 Editor John Wiley and Sons Ltda Ficha técnica John Wiley amp Sons Ltd Publicação Cidade / País Chichester, Reino Unido Language Portuguese Edition statement 1. Auflage Ilustrações note ill ISBN10 0470029706 ISBN13 9780470029701 Hierarquia de vendas 574,386 As pessoas que compraram isto também compraram Tampa traseira cópia 034034An Introduction to Options Trading é um livro agradável de se ler. A simplicidade da linguagem e exposição torna acessível a um amplo espectro de leitores interessados, especialmente para os comerciantes de opções. Embora nenhuma matemática rigorosa seja discutida neste livro, as fórmulas usadas estão bem motivadas e explicadas. ”Karma Dajani, Universidade de Utrecht, Holanda 034An Introduction to Options Trading034 é um dos primeiros livros a explicar de onde vem realmente o lucro dos operadores de opções. . Embora as pessoas geralmente assumam que esse lucro está relacionado a spreads de oferta e oferta, este livro realmente mostra que há uma maneira muito mais sofisticada de ganhar dinheiro quando se negocia opções. Este livro mostra por que os investidores usam estruturas de opções para satisfazer suas necessidades e quais implicações práticas essas estruturas de opções têm sobre o negociante. Explicando a teoria e a prática de negociação de opções a partir do zero, o leitor rapidamente se familiarizará com delta hedging, gamma, vega e theta e como esses termos se relacionam com o lucro do trader. Ao longo do livro, exemplos da vida real serão usados para explicar os aspectos práticos das opções que trazem a teoria para as opções da vida. Após a leitura, o leitor entenderá como as opções podem ser adaptadas às necessidades de um investidor. O livro dará ao leitor uma compreensão do incrível potencial de ganhar dinheiro através de opções e irá equipá-lo com as ferramentas necessárias para lidar com as opções na prática. Saiba mais Sobre Frans De Weert Frans de Weert é matemático por formação que atualmente trabalha como um operador de derivativos de ações da Barclays Capital, Nova York. Depois de obter seu mestrado em Matemática, especializando-se em teoria da probabilidade e matemática financeira na Universidade de Utrecht, ele passou a fazer um grau de pesquisa, M. Phil, em teoria da probabilidade na Universidade de Manchester. Após sua carreira acadêmica, ele começou a trabalhar como trader para o Barclays Capital em Londres. Nessa função, ele ganhou experiência em negociar muitos produtos derivativos diferentes em ações européias e americanas. Depois de dois anos e meio em Londres, mudou-se para Nova York para começar a negociar derivativos tanto em underlings latino-americanos quanto americanos. Frans de Weert mora na cidade de Nova York. Mais detalhes Prefácio. Agradecimentos Introdução 1. OPÇÕES. 1.1 Exemplos. 1.2 Opções americanas versus européias. 1.3 Terminologia. 1.4 Exercício antecipado das opções americanas. 1,5 Payoffs. 1.6 Paridade de put-call. 2. A FÓRMULA DE PRETO-SCHOLES. 2.1 Volatilidade e a fórmula Black-Scholes. 2.2 Taxa de juros e a fórmula de Black-Scholes. 2.3 Preços das opções americanas. 3. DIVIDENDOS E SEU EFEITO DAS OPÇÕES. 3.1 para frente. 3.2 Precificação de opções de ações, incluindo dividendos. 3.3 Opções de preços em termos de adiantamento. 3.4 Risco de dividendos para opções. 3.5 Sintéticos. 4. VOLATILIDADE IMPLÍCITA 4.1 Exemplo. 4.2 Estratégia e volatilidade implícita. 5. DELTA. 5.1 Cobertura Delta. 5.2 As opções mais sensíveis a dividendos. 5.3 Chamadas americanas prontas para o exercício em ações pagadoras de dividendos. 6. TRÊS OUTROS GREGOS 6,1 Gamma. 6,2 Theta. 6,3 Vega. 7. O lucro dos operadores de opções. 7.1 Cobertura dinâmica de uma longa opção de compra. 7.2 Cobertura dinâmica de uma opção de chamada curta. 7.3 Fórmula de lucro para fórmula dinâmica. 7.4 A relação entre cobertura dinâmica e q. 7.5 A relação entre hedge dinâmico e q quando a taxa de juros é estritamente positiva. 7,6 Conclusão. 8. OPÇÃO GREGOS EM PRÁTICA. 8.1 Interação entre Gamma e Vega. 8.2 A importância da direção da ação subjacente para a opção gregos. 8.3 Pin risco para opções de curto prazo. 8.4 As opções mais arriscadas para ser curto. 9. SKEW. 19.1 O que é skew 9.2 Razão de inclinação. 9.3 Razão para maiores volatilidades nos mercados em queda. 10. ESTRATÉGIAS DE OPÇÕES DIVERSAS. 10.1 Distribuição de chamadas. 10,2 Coloque spread. 10.3 Colarinho 10.4 Straddle. 10.5 Estrangulhe. 11. DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE OPÇÕES E POR QUE OS INVESTIDORES OS EXECUTAM. 11.1 Abordagem do gestor de portfólio para opções. 11.2 Opções e Empresas com participações cruzadas. 11.3 Opções no caso de uma aquisição. 11.4 Reversões de risco para seguradoras. 11.5 Forwards pré-pagos 11.6 Esquemas de incentivo de empregados. 11.7 Recompra de ações. 12. DUAS OPÇÕES EXÓTICAS. 12.1 A opção quanto. 12.2 A opção composta. 13. REPO. 13.1 Um exemplo de recompra. 13,2 Repo no caso de uma aquisição. 13.3 Repo e seu efeito nas opções. 13.4 Aquisição em dinheiro e seu efeito no forward. Apêndice A: Probabilidade de que uma opção expire no dinheiro. Apêndice B: Variação de uma opção composta. Bibliografia. Index. show mais
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